贵航股份简介

发行人的设立及历史沿革:公司经贵州省人民政府黔府函[1999]220号文批准，由中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、贵州宏阳机械(集团)有限责任公司、中国贵航集团华阳电器厂、中国贵州航空工业集团永红机械厂、贵州神一橡胶厂、中国航空工业供销贵州公司、贵州海洋经济发展有限公司、贵阳信达机械厂等八家发起人共同发起设立的股份有限公司本次重组，集团公司以现金方式向贵航投资200万元。弘阳公司将其合法拥有的经营性资产(包括土地使用权)投入贵航。剩余的非经营性资产、飞机和航空发动机用橡塑密封件等军品生产经营资产、上海弘阳密封件有限公司(生产橡胶复合门窗密封条、箱包密封条等产品)48%的股权保留在存续企业。股份公司拟于2001收购上海弘阳51%中方股权。有关各方已签署股权转让协议，目前正在进行审计和评估。永红厂将其合法拥有的用于生产汽车散热器和滤清器的经营性资产(包括土地使用权)及其长期投资权投资于位于贵航的上海永红滤清器厂。剩余的非经营性资产，飞机环控系统、润滑油系统、机载产品的冷却系统、工程机械板翅式散热器、金属网过滤器、伺服系统过滤器等生产经营性资产保留在存续企业。华阳厂以其合法拥有的经营资产(包括土地使用权)投入汽车锁、汽车组合开关、车窗升降开关的生产和销售，以其对中韩合资企业贵州华昌汽车电器有限公司、贵航股份在宁波经济技术开发区合资企业华永电器有限公司的长期投资权，剩余的非经营性资产，各种航空航天设备的数百种微动开关、特种开关、照明信号装置、控制电器等产品的生产经营资产，持有中德合资企业上海科仕达-华阳汽车电器有限公司23%的股权(德国KOSTAL公司持有公司70%的股权，上海安亭实业公司持有7%的股权)。持有中日合资三井华阳汽车零部件有限公司(公司生产汽车门锁机构，日本三井集团持有60%股权)40%股权和深圳南油华鑫电器有限公司(公司生产建筑灯具)35%股权的长期投资仍留在存续企业。

神一厂将其合法拥有的经营资产(包括土地使用权)投入贵航。剩余的非经营性资产留在存续企业。上述发起人投入的资产中，原值为2，065，438+0.4万元的机器设备、不动产抵押给相关债权银行，取得贷款8，278万元。根据借款合同，7，465万元短期借款用于公司生产经营，865，438+0.3万元长期借款用于购买生产线，相应的资产和债务进入股份公司。抵押资产的出资已经其他发起人同意。目前已变更债权债务或部分解除抵押。上述发起人投入的资产中，应收账款为154517700元。截至2006年6月30日，已追回1202875438+0000元。相关发起人股东已承诺，若出资的应收账款无法收回，给公司造成损失的，相关股东应承担相应责任，并以未来年度分配的股息或现金弥补，以规避虚假出资风险。发行人律师认为，“永红厂、华阳厂、宏阳公司、神怡厂经抵押权人同意，将抵押资产投入发行人，合法有效”。“如果抵押权人行使抵押权，可能对发行人的资产状况、盈利能力和经营产生不利影响”。“发行人的发起人永红厂、华阳厂、红阳公司、神一厂将应收账款计入对发行人的出资。有关法律、法规、规章并未明确禁止股份有限公司发起人以应收账款作为出资。”“应收账款无法收回，将导致保荐机构向发行人虚假出资，可能对发行人的资产状况、盈利能力和经营产生不利影响。但贵航集团和贵阳市国资委分别于2001年9月20日作出承诺。如发起人股东投入的应收账款无法收回，贵航集团和贵阳市国有资产管理局将以未来年度分配的股息或现金予以弥补。”上述主要发起人在最近三年内没有重大违法违纪行为。

供销公司、海洋公司、新大厂分别以现金出资1万元、1万元、1万元。公司于6月5438+0999 1聘请贵州乾元会计师事务所为股份制改造目的进行资产评估。评估范围为公司主要发起人永红厂、华阳厂、红阳公司、神一厂投入的实物经营性资产及相关负债。评估基准日为6月5438+0998 65438+2月31。评估方法主要是重置成本法。根据贵州黔元会计师事务所出具的黔元评报字(1999)第08号资产评估报告，截至1998 65438+2月31日，上述四名发起人在评估前投入的资产为50，500.45万元，负债为40，664.655万元。经评估，资产69486.22万元，负债47665.438+03.72万元，净资产21872.50万元，评估增值9598.22万元。总资产增值率65，438+06.03%，净资产增值率78.20%。评估见第十二节。同时，公司还聘请深圳同仁会计师事务所对公司2000年2月31日、2006年6月30日、2006年6月30日的合并资产负债表和母公司资产负债表进行了检查。审计了1998、1999、2000、2006 5438+0 10-6月合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表，2000、2006 5438+0 10-6月合并现金流量表和母公司现金流量表。贵航股份自成立以来，严格按照国家相关法律法规的规定，建立了较为完善的法人治理结构和管理机制，规范运作。公司依托贵航集团先进的军工技术，以高质量、高效率、可持续发展为目标，形成了以汽车密封条、散热器、滤清器、组合开关、钥匙为重点的多品类、多层次工业体系，具备了为国内各种车型开发生产相关产品和系统的能力。公司拥有四项专有技术，六项国家级新产品，十项省级新产品，十一项省级优质产品。获得省市级科技进步奖22项，在博览会或展览会上获奖5项。汽车密封条和铝制散热器被评为贵州省名牌产品。2000年2月，我公司被贵州省科委认定为高新技术企业，并获得2001和1的自营进出口权。公司经济效益稳步提高，经济实力不断增强。其主要产品的生产规模、市场占有率和经济效益均居国内同行业首位。