公司出纳工作职责模型
公司出纳岗位责任模型1
1，负责现金支票的收入保管、签发和支付；
2、严格按照公司财务制度做好各项资金收支工作；
3.及时准确地核对现金日记账和银行日记账；
4、及时定期与银行对账；
5、完成上级交办的其他工作。
公司出纳工作职责模型2
1.按要求登记现金簿和存款日记账。
2.根据会计凭证的报销内容收付现金。
3.负责每天清理库存现金，核对现金账簿，按规定程序保管现金，确保库存现金和有价证券的安全。
4.保管好各种空白支票、票据、印章。
5.负责接收所有银行收据和凭证，并将其传递给相关凭证编制者。
6、配合人力资源部每月发放工资。
7.完成部门领导交办的其他任务。
公司出纳岗位责任模型3
1，负责客户费用核算结算和收费管理，并开具收据；
2.及时核对现金和银行日记账，确保账实相符；
3.做好销售人员的绩效考核和核算；
4、做好护理人员的工资核算；
5、材料采购和仓库管理；
6.与财务主管核对与项目相关的账目；
公司出纳工作职责模型4
1.现金、银行存款和日常开支的管理；
2.公司储备基金的管理；
3.负责公司各项费用的报销；
4.财务票据和档案的登记和管理；
5.熟悉银行业务操作和财务软件的使用；
6.项目的统计工作和材料订购工作；
公司出纳工作职责模型5
1.按要求登记现金簿和存款日记账；
2.根据会计凭证的报销内容收付现金；
3.负责每天库存现金的清理，现金账簿的核对，按规定程序保管现金，确保库存现金和有价证券的安全；
4.保管各种空白支票、票据和印章；
5.负责接收所有银行收据和凭证，并将其传递给相关凭证编制者；
6.负责记账单位的出纳工作；
7.完成部门领导交办的其他任务。
公司出纳工作职责模型6
1，负责竣工车辆的结算审核；
2.负责各种费用的收取；
3.负责发票和收据的开具或作废；
4、负责公司的各种资质、电子数据和合同管理；
4.负责登记日志；
5、负责完成上级领导交办的其他工作。
公司出纳岗位责任模型7
1.办理银行开户、对账、网银、银企直联；
2.募集资金；
3、银行存款余额调节表；
4.现金账户和定额备用金账户支付；
5、商业票据的开票、受理、账户管理；
6、贷款申请、计息、放款、还款、账户管理；
7.购买和赎回银行的外部理财，购买结算中心的内部理财；
8.负责区域内法人实体的每月银行余额调节；
9.外部机构和其他机构负责银行账户的查询，发送和密封查询函。
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